ISIN | CH0305933613 |
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Valorennummer | 30593361 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PFCH-Global Diversified J dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung kann im Rahmen der Anlagepolitik jedes Teilvermögens das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.74 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.75 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.29 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.19 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 138.74 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'219'940 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'219'940 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.20% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.85% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +2.95% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.45% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +2.95% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +11.57% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +15.66% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +13.71% |
24.02.2022 - 24.07.2025
24.02.2022 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha HI USD | 37.51% | |
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Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 17.26% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 17.25% | |
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 16.68% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.46% | |
United States 30Y Ultra Treasury Bd | 0.00% | |
EUROSTOXX 50 ESTX 50 EUR -PRICE- | 0.00% | |
Future on TOPIX Jun25 | 0.00% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.00% | |
United States 10Y Treasury Bond | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.68% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |