ISIN | CH0305933613 |
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Valorennummer | 30593361 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Diversified J dy USD |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung kann im Rahmen der Anlagepolitik jedes Teilvermögens das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.21 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 136.39 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 138.43 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 124.86 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 136.21 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'150'052 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'150'052 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.76% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.87% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -1.57% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.05% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.47% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +9.42% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +17.08% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +11.64% |
24.02.2022 - 01.11.2024
24.02.2022 01.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha HI USD | 35.32% | |
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Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 18.18% | |
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 18.11% | |
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 17.40% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.27% | |
United States 5y Treasury Bond | 0.00% | |
EUROSTOXX 50 ESTX 50 EUR -PRICE- | 0.00% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 0.00% | |
Sr3 Sofr 3m | 0.00% | |
S&P 500 Index | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.677% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |