ISIN | CH0305933613 |
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Valorennummer | 30593361 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PFCH-Global Diversified J dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung kann im Rahmen der Anlagepolitik jedes Teilvermögens das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.81 USD | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.89 USD | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.19 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.19 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 139.81 USD | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'462'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'462'984 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.54% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | +0.95% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +3.33% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +1.28% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +2.96% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +13.78% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +17.60% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | +14.59% |
24.02.2022 - 20.08.2025
24.02.2022 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha HI USD | 34.38% | |
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Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 18.53% | |
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 18.36% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 17.18% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.44% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.00% | |
United States 30Y Ultra Treasury Bd | 0.00% | |
Future on TOPIX Jun25 | 0.00% | |
United States 5Y Treasury Bond | 0.00% | |
United States 10Y Treasury Bond | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.68% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |