Global Diversified J dy USD

Stammdaten

ISIN CH0305933613
Valorennummer 30593361
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Diversified J dy USD
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung kann im Rahmen der Anlagepolitik jedes Teilvermögens das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.21 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 136.39 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 138.43 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 124.86 USD 09.11.2023
NAV * 136.21 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'150'052
Anteilsklassevermögen *** 75'150'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.76% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.87% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.57% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.05% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.47% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +9.42% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +17.08% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +11.64% 24.02.2022
01.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet TR - Div Alpha HI USD 35.32%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 18.18%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy 18.11%
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 17.40%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.27%
United States 5y Treasury Bond 0.00%
EUROSTOXX 50 ESTX 50 EUR -PRICE- 0.00%
Euro Bund Future Sept 24 0.00%
Sr3 Sofr 3m 0.00%
S&P 500 Index 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.677%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)