Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP

Dati di base

ISIN LU1308316303
Numero di valore 30102557
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.56 GBP 30.10.2024
Prezzo precedente * 230.23 GBP 29.10.2024
Max 52 settimani * 236.28 GBP 07.06.2024
Min 52 settimani * 178.87 GBP 07.11.2023
NAV * 228.56 GBP 30.10.2024
Issue Price * 228.56 GBP 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'346'795
Attivo della classe *** 86'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.94% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +16.23% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.41% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -0.62% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.88% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +30.96% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +21.48% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -6.93% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +58.46% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glenveagh Properties PLC 6.35%
Credito Emiliano 5.88%
Eckert & Ziegler SE 5.26%
Gaztransport et technigaz SA 4.80%
Esker SA Registered and/orbearer shares 4.77%
Truecaller AB Class B 4.36%
Nyfosa AB 4.26%
Instone Real Estate Group SE Registered Shares 4.06%
L D C SA Ordinary Shares 4.01%
Neinor Homes SA 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)