ISIN | LU1308316303 |
---|---|
No. de valeur | 30102557 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 224.25 GBP | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 227.72 GBP | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 236.28 GBP | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 172.49 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 224.25 GBP | 06.09.2024 |
Issue Price * | 224.25 GBP | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'725'732 | |
Actifs de la classe *** | 88'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.85% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.44% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.34% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -4.79% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +4.80% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +18.84% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +16.86% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -7.03% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +47.71% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glenveagh Properties PLC | 6.08% | |
---|---|---|
Eckert & Ziegler SE | 5.66% | |
Credito Emiliano | 5.35% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.13% | |
DO & Co AG | 4.78% | |
Truecaller AB Class B | 4.73% | |
Dalata Hotel Group PLC | 4.67% | |
Nolato AB Class B | 4.45% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.27% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 4.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |