ISIN | LU1308316303 |
---|---|
Valorennummer | 30102557 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 272.23 GBP | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 269.48 GBP | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 272.23 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 221.42 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 272.23 GBP | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 272.23 GBP | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'035'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 107'975 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.95% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.23% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +4.11% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +8.01% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +17.21% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +16.53% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +36.63% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +26.96% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +79.10% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.82% | |
---|---|---|
Swissquote Group Holding SA | 5.62% | |
Ambea AB | 5.09% | |
Credito Emiliano | 5.05% | |
AcadeMedia AB | 4.82% | |
Truecaller AB Class B | 4.79% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.58% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.50% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.37% | |
Cembra Money Bank AG | 4.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |