ISIN | LU1308315750 |
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Numero di valore | 30102454 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 278.90 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 276.96 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 278.90 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 217.22 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 278.90 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 278.90 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'720'180 | |
Attivo della classe *** | 167'055 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.59% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +6.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +5.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +16.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +19.88% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +46.30% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +38.61% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +109.86% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.82% | |
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Swissquote Group Holding SA | 5.62% | |
Ambea AB | 5.09% | |
Credito Emiliano | 5.05% | |
AcadeMedia AB | 4.82% | |
Truecaller AB Class B | 4.79% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.58% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.50% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.37% | |
Cembra Money Bank AG | 4.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |