Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD

Détails

ISIN LU1308315750
No. de valeur 30102454
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 231.11 USD 07.11.2024
Prix précédent * 230.22 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 236.91 USD 15.10.2024
Min 52 semaines * 175.70 USD 10.11.2023
NAV * 231.11 USD 07.11.2024
Issue Price * 231.11 USD 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'503'328
Actifs de la classe *** 21'658
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.30% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.57% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.81% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +3.79% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.47% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +34.71% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +28.07% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -1.07% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +78.08% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Glenveagh Properties PLC 6.35%
Credito Emiliano 5.88%
Eckert & Ziegler SE 5.26%
Gaztransport et technigaz SA 4.80%
Esker SA Registered and/orbearer shares 4.77%
Truecaller AB Class B 4.36%
Nyfosa AB 4.26%
Instone Real Estate Group SE Registered Shares 4.06%
L D C SA Ordinary Shares 4.01%
Neinor Homes SA 3.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.08%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)