ISIN | LU1308315750 |
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Valorennummer | 30102454 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 231.11 USD | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 230.22 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 236.91 USD | 15.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 175.70 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 231.11 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 231.11 USD | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'503'328 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'658 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.30% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.57% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.81% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +3.79% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.47% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +34.71% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +28.07% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -1.07% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +78.08% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glenveagh Properties PLC | 6.35% | |
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Credito Emiliano | 5.88% | |
Eckert & Ziegler SE | 5.26% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.80% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 4.77% | |
Truecaller AB Class B | 4.36% | |
Nyfosa AB | 4.26% | |
Instone Real Estate Group SE Registered Shares | 4.06% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.01% | |
Neinor Homes SA | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |