ISIN | LU1308314605 |
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Numero di valore | 30102339 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 230.53 GBP | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 229.19 GBP | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 234.90 GBP | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 196.93 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 230.53 GBP | 20.12.2024 |
Issue Price * | 230.53 GBP | 20.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'373'956 | |
Attivo della classe *** | 3'308'631 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.53% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.01% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +3.68% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.40% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +1.03% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +14.19% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +18.94% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -3.60% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +46.13% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truecaller AB Class B | 5.97% | |
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AcadeMedia AB | 5.74% | |
Credito Emiliano | 5.69% | |
Eckert & Ziegler SE | 5.25% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.10% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.41% | |
Ambea AB | 4.28% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.26% | |
Nyfosa AB | 4.14% | |
Neinor Homes SA | 4.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |