Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap

Dati di base

ISIN LU1308314605
Numero di valore 30102339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 294.76 GBP 01.08.2025
Prezzo precedente * 297.42 GBP 31.07.2025
Max 52 settimani * 299.52 GBP 14.07.2025
Min 52 settimani * 220.11 GBP 05.08.2024
NAV * 294.76 GBP 01.08.2025
Issue Price * 294.76 GBP 01.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'061'995
Attivo della classe *** 6'699'092
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.41% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +19.79% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +4.76% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +13.54% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +19.79% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +29.45% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +51.31% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +45.45% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +91.01% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NORMA Group SE 5.85%
Cicor Technologies Ltd 5.18%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.01%
Credito Emiliano 4.78%
Ambea AB 4.77%
Neinor Homes SA 4.77%
Swissquote Group Holding SA 4.68%
AcadeMedia AB 4.42%
Gaztransport et technigaz SA 4.23%
Cembra Money Bank AG 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)