Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap

Dati di base

ISIN LU1308314605
Numero di valore 30102339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 311.71 GBP 30.10.2025
Prezzo precedente * 310.84 GBP 29.10.2025
Max 52 settimani * 311.71 GBP 30.10.2025
Min 52 settimani * 222.12 GBP 21.11.2024
NAV * 311.71 GBP 30.10.2025
Issue Price * 311.71 GBP 30.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'787'713
Attivo della classe *** 4'659'779
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +34.74% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +25.10% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +4.06% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +5.23% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +22.60% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +37.21% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +79.58% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +66.45% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +112.71% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ambea AB 5.34%
Credito Emiliano 5.18%
AcadeMedia AB 4.98%
Koninklijke Bam Groep NV 4.80%
Neinor Homes SA 4.60%
Sparebanken Norge Depository Receipts 4.58%
NORMA Group SE 4.30%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.25%
Glenveagh Properties PLC 4.23%
Cicor Technologies Ltd 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)