ISIN | LU1308314605 |
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Valorennummer | 30102339 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 304.73 GBP | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 302.31 GBP | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 305.82 GBP | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 222.12 GBP | 21.11.2024 |
NAV * | 304.73 GBP | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 304.73 GBP | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'787'713 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'659'779 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.72% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.41% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.81% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.96% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +33.46% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +32.20% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +68.55% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +69.81% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +88.31% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ambea AB | 5.34% | |
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Credito Emiliano | 5.18% | |
AcadeMedia AB | 4.98% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.80% | |
Neinor Homes SA | 4.60% | |
Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.58% | |
NORMA Group SE | 4.34% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.23% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.21% | |
Cicor Technologies Ltd | 3.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |