ISIN | LU1308314605 |
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No. de valeur | 30102339 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 292.26 GBP | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 296.32 GBP | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 299.52 GBP | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 222.12 GBP | 21.11.2024 |
NAV * | 292.26 GBP | 27.08.2025 |
Issue Price * | 292.26 GBP | 27.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'061'995 | |
Actifs de la classe *** | 6'699'092 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.33% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.44% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | -0.92% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +10.17% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +14.79% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +26.79% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +55.51% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +49.27% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +82.38% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.92% | |
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Ambea AB | 5.23% | |
Credito Emiliano | 5.05% | |
AcadeMedia AB | 4.95% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.74% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.58% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.55% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.48% | |
Neinor Homes SA | 4.46% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |