ISIN | LU0992626480 |
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Numero di valore | 22763351 |
Bloomberg Global ID | CARPEFE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'approccio di gestione attivo e flessibile del Comparto si concentra sui mercati azionari emergenti (anche se non esclude altri mercati internazionali) e sui mercati valutari e obbligazionari, e si basa sulle previsioni del gestore in merito all'andamento delle condizioni economiche e dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.22 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 187.01 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 190.79 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 159.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 188.22 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 386'179'493 | |
Attivo della classe *** | 195'524'381 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.98% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.43% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.33% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +9.09% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +4.58% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +5.69% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +16.04% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +22.38% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +28.53% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.97% | |
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Vipshop Holdings Ltd ADR | 6.47% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 6.32% | |
Embassy Office Parks REIT | 4.18% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.97% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.50% | |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 3.50% | |
MercadoLibre Inc | 3.40% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.35% | |
Carmignac Emergents Z EUR Acc | 3.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |