Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992626480
Numero di valore 22763351
Bloomberg Global ID CARPEFE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'approccio di gestione attivo e flessibile del Comparto si concentra sui mercati azionari emergenti (anche se non esclude altri mercati internazionali) e sui mercati valutari e obbligazionari, e si basa sulle previsioni del gestore in merito all'andamento delle condizioni economiche e dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.70 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 177.05 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 190.79 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 160.19 EUR 05.08.2024
NAV * 177.70 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 356'099'214
Attivo della classe *** 178'683'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.53% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.81% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.74% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -3.94% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -0.99% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.40% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +9.41% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +58.00% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.80%
Vipshop Holdings Ltd ADR 7.80%
Carmignac Emergents Z EUR Acc 5.68%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 5.60%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.38%
Embassy Office Parks REIT 4.15%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.26%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.23%
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 3.23%
MercadoLibre Inc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)