ISIN | LU0992626480 |
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No. de valeur | 22763351 |
Bloomberg Global ID | CARPEFE LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de cinq ans. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le Compartiment emploie une approche de gestion flexible et active axée sur les actions des marchés émergents (sans pour autant exclure les autres marchés internationaux) ainsi que sur les marchés de change et de taux, fondée sur les anticipations du gérant quant à l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En outre, le Compartiment cherche à investir de manière durable et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.82 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 179.86 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 190.79 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 158.18 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 178.82 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 396'743'054 | |
Actifs de la classe *** | 211'657'560 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.25% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.95% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.61% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.23% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +15.27% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -6.91% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +36.35% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.07% | |
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Vipshop Holdings Ltd ADR | 6.81% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 6.46% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 5.19% | |
Carmignac Emergents A EUR Acc | 4.64% | |
Embassy Office Parks REIT | 4.41% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.90% | |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 3.58% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 2.97% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |