Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992626480
Valorennummer 22763351
Bloomberg Global ID CARPEFE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Bei dem aktiven, flexiblen Anlageverwaltungsansatz des Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten der Schwellenländer (ohne andere internationale Märkte auszuschließen) sowie auf den Devisen- und Rentenmärkten. Der Ansatz stützt sich auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich Konjunkturlage und Marktentwicklung. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.28 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 170.07 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 186.36 EUR 17.05.2024
52 Wochen Tief * 158.18 EUR 22.01.2024
NAV * 169.28 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 386'734'909
Anteilsklassevermögen *** 202'445'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.23% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.01% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -5.36% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -1.38% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +1.55% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +4.95% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -15.70% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +35.64% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.78%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 8.71%
Carmignac Emergents A EUR Acc 6.99%
Vipshop Holdings Ltd ADR 6.12%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 5.54%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.07%
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 4.05%
Embassy Office Parks REIT 4.04%
Hyundai Motor Co 2.97%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)