Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992626480
Valorennummer 22763351
Bloomberg Global ID CARPEFE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Bei dem aktiven, flexiblen Anlageverwaltungsansatz des Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten der Schwellenländer (ohne andere internationale Märkte auszuschließen) sowie auf den Devisen- und Rentenmärkten. Der Ansatz stützt sich auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich Konjunkturlage und Marktentwicklung. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 219.61 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 219.51 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 228.81 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 159.48 EUR 08.04.2025
NAV * 219.61 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 514'133'615
Anteilsklassevermögen *** 263'462'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.65% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.06% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -2.99% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +8.23% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +16.18% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +21.04% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +33.64% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +40.44% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +14.91% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.96%
SK Hynix Inc 6.14%
DiDi Global Inc ADR 4.40%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4.38%
Vipshop Holdings Ltd ADR 4.01%
Embassy Office Parks REIT 3.58%
Carmignac Emergents Z EUR Acc 3.57%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.49%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.12%
Axia Energia 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)