ISIN | LU0992624949 |
---|---|
Numero di valore | 22755357 |
Bloomberg Global ID | CARPSFE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento è sovraperformare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di due anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.78 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.76 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 116.82 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 108.76 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 116.78 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'570'951'313 | |
Attivo della classe *** | 904'141'761 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.28% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.32% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.25% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +5.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.65% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 10.50% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.95% | |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | 2.85% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.06% | |
France (Republic Of) 0% | 1.90% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.75% | |
Italy (Republic Of) 4.01% | 1.35% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.26% | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17% | 0.96% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.55% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |