ISIN | LU0992624949 |
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Valorennummer | 22755357 |
Bloomberg Global ID | CARPSFE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.06 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.08 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.08 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.22 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 119.06 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'048'315'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'063'234'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.26% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.25% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.76% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.97% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.55% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +13.07% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +11.69% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 7.42% | |
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Euro Bund Future June 25 | 7.11% | |
Carmignac Sécurité Z EUR Acc | 5.20% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.54% | |
France (Republic Of) 0% | 2.80% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.33% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.33% | |
Greece (Republic Of) 0% | 1.01% | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19% | 0.76% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |