Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc

Détails

ISIN LU0992624949
No. de valeur 22755357
Bloomberg Global ID CARPSFE LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de deux ans. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée figurent dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.66 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 115.60 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 115.67 EUR 11.09.2024
Min 52 semaines * 107.17 EUR 28.09.2023
NAV * 115.66 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'416'944'755
Actifs de la classe *** 828'203'188
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.27% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.72% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.37% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +1.82% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +2.86% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +7.44% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +10.22% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +3.88% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +7.47% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Sept 24 13.56%
United States Treasury Notes 0.12% 4.56%
Euro Schatz Future Sept 24 4.25%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.94%
Euro Bund Future Sept 24 2.34%
Italy (Republic Of) 0% 2.10%
Italy (Republic Of) 4.81% 1.52%
Italy (Republic Of) 0% 1.39%
France (Republic Of) 0% 1.35%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.64% 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)