Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc

Dati di base

ISIN LU0344046403
Numero di valore 3744178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'736.32 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 1'742.21 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 1'923.93 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 1'585.13 EUR 09.04.2025
NAV * 1'736.32 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 431'177'148
Attivo della classe *** 348'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 30.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.69% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.91% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi -1.01% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +9.54% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno -6.16% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +10.11% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +10.95% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +6.33% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.44%
BioMerieux SA 5.12%
Nestle SA 5.05%
Kerry Group PLC Class A 4.49%
DSM Firmenich AG 4.40%
Admiral Group PLC 3.69%
Halma PLC 3.23%
Spirax Group PLC 2.91%
Dassault Systemes SE 2.82%
AstraZeneca PLC 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)