| ISIN | LU0344046403 |
|---|---|
| Numero di valore | 3744178 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'663.90 EUR | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'654.44 EUR | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'923.93 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'585.13 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'663.90 EUR | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 422'107'908 | |
| Attivo della classe *** | 102'182 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.93% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.91% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | -5.48% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | -2.69% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | -7.81% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | -4.55% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | -0.84% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | -6.62% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +2.99% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.54% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 5.30% | |
| BioMerieux SA | 4.91% | |
| Kerry Group PLC Class A | 4.63% | |
| DSM-Firmenich AG | 4.05% | |
| Halma PLC | 3.50% | |
| Admiral Group PLC | 3.34% | |
| AstraZeneca PLC | 2.89% | |
| Hexagon AB Class B | 2.85% | |
| Spirax Group PLC | 2.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |