ISIN | LU0344046403 |
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Numero di valore | 3744178 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'788.78 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'816.86 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'906.64 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'556.21 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'788.78 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 707'954'695 | |
Attivo della classe *** | 14'458'501 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.77% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.50% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -5.34% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -2.89% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -0.68% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +19.17% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +9.15% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -15.71% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +29.75% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Halma PLC | 5.80% | |
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BioMerieux SA | 5.40% | |
DSM Firmenich AG | 5.11% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.08% | |
Dassault Systemes SE | 4.58% | |
Hexagon AB Class B | 4.32% | |
Nestle SA | 4.29% | |
FinecoBank SpA | 3.83% | |
Spirax Group PLC | 3.38% | |
ASML Holding NV | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.56% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |