ISIN | LU0344046403 |
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Numero di valore | 3744178 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'736.32 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'742.21 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'923.93 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'585.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'736.32 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 431'177'148 | |
Attivo della classe *** | 348'939 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.25% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.69% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.91% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -1.01% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +9.54% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -6.16% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +10.11% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +10.95% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +6.33% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.44% | |
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BioMerieux SA | 5.12% | |
Nestle SA | 5.05% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.49% | |
DSM Firmenich AG | 4.40% | |
Admiral Group PLC | 3.69% | |
Halma PLC | 3.23% | |
Spirax Group PLC | 2.91% | |
Dassault Systemes SE | 2.82% | |
AstraZeneca PLC | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |