Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc

Dati di base

ISIN LU0344046403
Numero di valore 3744178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'788.78 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 1'816.86 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 1'906.64 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'556.21 EUR 02.11.2023
NAV * 1'788.78 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 707'954'695
Attivo della classe *** 14'458'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.77% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +0.50% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -5.34% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -2.89% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi -0.68% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +19.17% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +9.15% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -15.71% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +29.75% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Halma PLC 5.80%
BioMerieux SA 5.40%
DSM Firmenich AG 5.11%
Kerry Group PLC Class A 5.08%
Dassault Systemes SE 4.58%
Hexagon AB Class B 4.32%
Nestle SA 4.29%
FinecoBank SpA 3.83%
Spirax Group PLC 3.38%
ASML Holding NV 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)