Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc

Dati di base

ISIN LU0344046403
Numero di valore 3744178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'699.63 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'695.45 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'906.64 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'665.54 EUR 28.11.2023
NAV * 1'699.63 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 637'785'329
Attivo della classe *** 13'413'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.72% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -5.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -6.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -7.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -8.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -2.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -21.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +20.54% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Halma PLC 5.87%
BioMerieux SA 5.58%
Kerry Group PLC Class A 5.40%
DSM Firmenich AG 4.87%
Nestle SA 4.48%
Dassault Systemes SE 4.38%
Hexagon AB Class B 4.16%
FinecoBank SpA 3.93%
ASML Holding NV 3.32%
Tomra Systems ASA 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)