Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc

Stammdaten

ISIN LU0344046403
Valorennummer 3744178
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Unternehmen mit großem Innovationspotenzial. Hierzu gehören unter anderem Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing etc. Der Fonds kann ergänzend Aktien und aktienähnliche Titel halten (insbesondere Wandelanleihen, Optionsscheine und Investmentzertifikate) sowie flüssige Mittel oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'699.63 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'695.45 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'906.64 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'665.54 EUR 28.11.2023
NAV * 1'699.63 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 637'785'329
Anteilsklassevermögen *** 13'413'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.72% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -5.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -7.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -8.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -2.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -21.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +20.54% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Halma PLC 5.87%
BioMerieux SA 5.58%
Kerry Group PLC Class A 5.40%
DSM Firmenich AG 4.87%
Nestle SA 4.48%
Dassault Systemes SE 4.38%
Hexagon AB Class B 4.16%
FinecoBank SpA 3.93%
ASML Holding NV 3.32%
Tomra Systems ASA 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.56%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)