ISIN | LU0344046403 |
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No. de valeur | 3744178 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'753.23 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'788.78 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'906.64 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'556.21 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'753.23 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 707'954'695 | |
Actifs de la classe *** | 14'458'501 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.74% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.54% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -7.22% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -5.95% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -2.65% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +15.14% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +6.98% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -17.38% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +27.80% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Halma PLC | 5.80% | |
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BioMerieux SA | 5.40% | |
DSM Firmenich AG | 5.11% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.08% | |
Dassault Systemes SE | 4.58% | |
Hexagon AB Class B | 4.32% | |
Nestle SA | 4.29% | |
FinecoBank SpA | 3.83% | |
Spirax Group PLC | 3.38% | |
ASML Holding NV | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.56% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |