Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc

Détails

ISIN LU0344046403
No. de valeur 3744178
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'699.63 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 1'695.45 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'906.64 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'665.54 EUR 28.11.2023
NAV * 1'699.63 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 637'785'329
Actifs de la classe *** 13'413'171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.72% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) -5.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -6.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -7.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -8.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -2.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -21.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +20.54% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Halma PLC 5.87%
BioMerieux SA 5.58%
Kerry Group PLC Class A 5.40%
DSM Firmenich AG 4.87%
Nestle SA 4.48%
Dassault Systemes SE 4.38%
Hexagon AB Class B 4.16%
FinecoBank SpA 3.93%
ASML Holding NV 3.32%
Tomra Systems ASA 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.56%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)