| ISIN | LU0344046403 |
|---|---|
| No. de valeur | 3744178 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Candriam Equities L Europe Innovation V-Acc |
| Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Prestataire de fonds | CANDRIAM |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'686.12 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'694.29 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'923.93 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'585.13 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'686.12 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 386'788'530 | |
| Actifs de la classe *** | 101'438 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.39% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.78% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.28% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -3.63% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | -2.12% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -6.33% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | -4.00% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | -4.18% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -2.15% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 5.60% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5.22% | |
| BioMerieux SA | 4.86% | |
| Kerry Group PLC Class A | 4.79% | |
| DSM-Firmenich AG | 4.15% | |
| Halma PLC | 3.61% | |
| AstraZeneca PLC | 3.21% | |
| Roche Holding AG | 2.99% | |
| Hexagon AB Class B | 2.77% | |
| Spirax Group PLC | 2.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |