ISIN | CH0205664474 |
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Numero di valore | 20566447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.41 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 199.38 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 220.82 USD | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 139.26 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 201.41 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'030'402 | |
Attivo della classe *** | 25'695'134 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.14% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +32.92% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -8.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +7.30% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +34.81% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +42.77% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +21.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +92.92% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.03% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.24% | |
De Grey Mining Ltd | 4.91% | |
ZKB Silver ETF AA CHF | 4.57% | |
Perseus Mining Ltd | 4.50% | |
Endeavour Mining PLC | 4.44% | |
Centerra Gold Inc | 4.25% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.21% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.93% | |
Fresnillo PLC | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |