Quantex Strategic Precious Metal Fund USD I

Dati di base

ISIN CH0205664474
Numero di valore 20566447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund USD I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 564.80 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 555.71 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 564.80 USD 20.01.2026
Min 52 settimani * 202.09 USD 28.01.2025
NAV * 564.80 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 298'360'388
Attivo della classe *** 53'126'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.03% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +11.60% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +10.96% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +31.98% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +83.94% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +178.79% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +288.99% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +229.71% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +246.19% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 9.52%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 5.11%
DPM Metals Inc 4.52%
Kingsgate Consolidated Ltd 4.46%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.45%
Perseus Mining Ltd 4.37%
Royal Gold Inc 4.36%
Capricorn Metals Ltd 4.25%
Endeavour Mining PLC 4.23%
Pan American Silver Corp 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)