| ISIN | CH0205664474 |
|---|---|
| Numero di valore | 20566447 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD |
| Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
| Offerente del fondo | Quantex AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Quantex AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 399.67 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 393.10 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 443.46 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 188.48 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 399.67 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 258'595'313 | |
| Attivo della classe *** | 47'561'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +110.76% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +84.71% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.84% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +26.91% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +50.30% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +82.19% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +176.23% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +229.93% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +132.03% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Physical In Kg (Chf) | 9.91% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 4.64% | |
| Kingsgate Consolidated Ltd | 4.52% | |
| Perseus Mining Ltd | 4.43% | |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 4.40% | |
| OceanaGold Corp | 4.33% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.27% | |
| Dundee Precious Metals Inc | 4.14% | |
| Capricorn Metals Ltd | 4.04% | |
| Ramelius Resources Ltd | 3.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |