Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD

Dati di base

ISIN CH0205664474
Numero di valore 20566447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.41 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 199.38 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 220.82 USD 22.10.2024
Min 52 settimani * 139.26 USD 14.02.2024
NAV * 201.41 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'030'402
Attivo della classe *** 25'695'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.14% 31.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +32.92% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -8.19% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.85% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +7.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +34.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +42.77% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +21.21% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +92.92% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.03%
Dundee Precious Metals Inc 5.24%
De Grey Mining Ltd 4.91%
ZKB Silver ETF AA CHF 4.57%
Perseus Mining Ltd 4.50%
Endeavour Mining PLC 4.44%
Centerra Gold Inc 4.25%
Capricorn Metals Ltd 4.21%
Osisko Gold Royalties Ltd 3.93%
Fresnillo PLC 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)