Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD

Dati di base

ISIN CH0205664474
Numero di valore 20566447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 280.95 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 280.69 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 281.49 USD 06.05.2025
Min 52 settimani * 169.84 USD 26.06.2024
NAV * 280.95 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'067'369
Attivo della classe *** 31'892'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +48.16% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +35.70% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +21.69% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +25.16% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +37.62% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +61.87% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +63.02% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +89.71% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +114.12% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.04%
Dundee Precious Metals Inc 5.15%
Endeavour Mining PLC 4.54%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.46%
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF 4.44%
Perseus Mining Ltd 4.27%
Hochschild Mining PLC 4.17%
Spartan Resources Ltd 3.94%
Capricorn Metals Ltd 3.92%
Aura Minerals Inc 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)