Quantex Strategic Precious Metal Fund USD I

Stammdaten

ISIN CH0205664474
Valorennummer 20566447
Bloomberg Global ID
Fondsname Quantex Strategic Precious Metal Fund USD I
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 564.80 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 555.71 USD 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 564.80 USD 20.01.2026
52 Wochen Tief * 202.09 USD 28.01.2025
NAV * 564.80 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 298'360'388
Anteilsklassevermögen *** 53'126'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.03% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +11.60% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +10.96% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +31.98% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +83.94% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +178.79% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +288.99% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +229.71% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +246.19% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Physical In Kg (Chf) 9.52%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 5.11%
DPM Metals Inc 4.52%
Kingsgate Consolidated Ltd 4.46%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.45%
Perseus Mining Ltd 4.37%
Royal Gold Inc 4.36%
Capricorn Metals Ltd 4.25%
Endeavour Mining PLC 4.23%
Pan American Silver Corp 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)