| ISIN | CH0205664474 |
|---|---|
| Valorennummer | 20566447 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Quantex Strategic Precious Metal Fund USD I |
| Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
| Fondsanbieter | Quantex AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Quantex AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 564.80 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 555.71 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 564.80 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 202.09 USD | 28.01.2025 |
| NAV * | 564.80 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 298'360'388 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 53'126'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.03% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.60% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +10.96% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +31.98% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +83.94% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +178.79% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +288.99% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +229.71% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +246.19% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Physical In Kg (Chf) | 9.52% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.11% | |
| DPM Metals Inc | 4.52% | |
| Kingsgate Consolidated Ltd | 4.46% | |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 4.45% | |
| Perseus Mining Ltd | 4.37% | |
| Royal Gold Inc | 4.36% | |
| Capricorn Metals Ltd | 4.25% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.23% | |
| Pan American Silver Corp | 3.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |