ISIN | CH0205664474 |
---|---|
No. de valeur | 20566447 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement des compartiments du Quantex Strategic Precious Metal Fund consiste principa-lement à obtenir une croissance soutenue de sa fortune, à long terme. 1) La direction du fonds investit, après déduction des liquidités, au moins 60% de la fortune des comparti-ments en : - titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de partici-pation et assimilés) d’entreprises qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique dans les secteurs liés aux métaux précieux (exploration et exploitation de mines de métaux pré-cieux.) ; b) La direction peut d’autre part, sous réserve de la let. c), après déduction des liquidités, investir au maximum 40% de la fortune des compartiments du fonds en - or physique et argent physique ; - instruments du marché monétaire et avoirs à vue et à terme ; - instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 322.13 USD | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 316.64 USD | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 322.13 USD | 07.08.2025 |
Min 52 semaines * | 170.94 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 322.13 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'119'303 | |
Actifs de la classe *** | 33'852'412 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +69.87% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +50.88% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +5.57% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +14.76% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +46.10% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +88.70% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +119.41% |
08.08.2023 - 07.08.2025
08.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +126.23% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +67.98% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 9.99% | |
---|---|---|
Dundee Precious Metals Inc | 5.03% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 4.86% | |
Kingsgate Consolidated Ltd | 4.65% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.45% | |
Endeavour Mining PLC | 4.18% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.10% | |
Perseus Mining Ltd | 3.97% | |
Fresnillo PLC | 3.71% | |
Pan American Silver Corp | 3.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |