Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD

Dati di base

ISIN CH0110646590
Numero di valore 11064659
Bloomberg Global ID BBG000W9C215
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.00 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 201.29 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 203.64 USD 26.05.2025
Min 52 settimani * 118.41 USD 06.08.2024
NAV * 203.00 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'857'814
Attivo della classe *** 55'228'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +54.03% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +39.53% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +8.16% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +36.27% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +45.58% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +62.18% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +90.43% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +87.63% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +94.61% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.93%
Dundee Precious Metals Inc 4.80%
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF 4.41%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.27%
Perseus Mining Ltd 4.18%
Capricorn Metals Ltd 4.07%
Endeavour Mining PLC 4.03%
Kingsgate Consolidated Ltd 4.00%
Hochschild Mining PLC 3.88%
Sandstorm Gold Ltd 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)