| ISIN | CH0110646590 |
|---|---|
| Numero di valore | 11064659 |
| Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
| Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund USD R |
| Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
| Offerente del fondo | Quantex AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Quantex AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 393.18 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 386.85 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 393.18 USD | 20.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 140.38 USD | 28.01.2025 |
| NAV * | 393.18 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 298'360'388 | |
| Attivo della classe *** | 90'364'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.99% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.56% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +10.90% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +31.77% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +83.36% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +179.37% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +287.06% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +226.34% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +238.39% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Physical In Kg (Chf) | 9.52% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.11% | |
| DPM Metals Inc | 4.52% | |
| Kingsgate Consolidated Ltd | 4.46% | |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 4.45% | |
| Perseus Mining Ltd | 4.37% | |
| Royal Gold Inc | 4.36% | |
| Capricorn Metals Ltd | 4.25% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.23% | |
| Pan American Silver Corp | 3.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |