| ISIN | CH0110646590 |
|---|---|
| No. de valeur | 11064659 |
| Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
| Nom de fond | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
| Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
| Prestataire de fonds | Quantex AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Quantex AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement des compartiments du Quantex Strategic Precious Metal Fund consiste principa-lement à obtenir une croissance soutenue de sa fortune, à long terme. 1) La direction du fonds investit, après déduction des liquidités, au moins 60% de la fortune des comparti-ments en : - titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de partici-pation et assimilés) d’entreprises qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique dans les secteurs liés aux métaux précieux (exploration et exploitation de mines de métaux pré-cieux.) ; b) La direction peut d’autre part, sous réserve de la let. c), après déduction des liquidités, investir au maximum 40% de la fortune des compartiments du fonds en - or physique et argent physique ; - instruments du marché monétaire et avoirs à vue et à terme ; - instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 286.37 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 274.67 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 309.24 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 130.99 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 286.37 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 243'282'941 | |
| Actifs de la classe *** | 71'603'049 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +117.29% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +92.69% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | -0.06% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +26.96% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +52.95% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +113.53% |
12.11.2024 - 10.11.2025
12.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +189.26% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +183.90% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +142.30% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Physical In Kg (Chf) | 10.06% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.13% | |
| Kingsgate Consolidated Ltd | 4.91% | |
| Perseus Mining Ltd | 4.51% | |
| Capricorn Metals Ltd | 4.40% | |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 4.30% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.22% | |
| DPM Metals Inc | 4.03% | |
| Ramelius Resources Ltd | 3.77% | |
| OceanaGold Corp | 3.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |