Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD

Stammdaten

ISIN CH0110646590
Valorennummer 11064659
Bloomberg Global ID BBG000W9C215
Fondsname Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.13 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 137.77 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 153.67 USD 22.10.2024
52 Wochen Tief * 97.38 USD 14.02.2024
NAV * 137.13 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 167'030'402
Anteilsklassevermögen *** 39'645'240
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.71% 31.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +29.29% 31.12.2023
26.11.2024
1 Monat -8.84% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.10% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +7.71% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +28.16% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +34.55% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +22.00% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +85.96% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.03%
Dundee Precious Metals Inc 5.24%
De Grey Mining Ltd 4.91%
ZKB Silver ETF AA CHF 4.57%
Perseus Mining Ltd 4.50%
Endeavour Mining PLC 4.44%
Centerra Gold Inc 4.25%
Capricorn Metals Ltd 4.21%
Osisko Gold Royalties Ltd 3.93%
Fresnillo PLC 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)