| ISIN | CH0110646590 |
|---|---|
| Valorennummer | 11064659 |
| Bloomberg Global ID | BBG000W9C215 |
| Fondsname | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD |
| Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
| Fondsanbieter | Quantex AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Quantex AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 315.68 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 313.29 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 315.68 USD | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.99 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 315.68 USD | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 271'432'948 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 81'081'714 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +139.53% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +112.22% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 Monat | +15.36% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +26.15% |
02.09.2025 - 01.12.2025
02.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +49.31% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +126.39% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +177.23% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | +191.06% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 Jahre | +170.67% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Physical In Kg (Chf) | 10.59% | |
|---|---|---|
| Kingsgate Consolidated Ltd | 5.28% | |
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.15% | |
| Perseus Mining Ltd | 4.59% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.29% | |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 4.23% | |
| Capricorn Metals Ltd | 4.15% | |
| DPM Metals Inc | 4.14% | |
| Vault Minerals Ltd | 3.93% | |
| Southern Cross Gold Consolidated Ltd Chess Depository Interest | 3.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |