ISIN | LU0992627702 |
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Numero di valore | 22763382 |
Bloomberg Global ID | CARPFCH LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.19 CHF | 13.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.14 CHF | 10.01.2025 |
Max 52 settimani * | 122.61 CHF | 09.01.2025 |
Min 52 settimani * | 113.24 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 122.19 CHF | 13.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'317'403'403 | |
Attivo della classe *** | 92'484'937 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.82% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.97% |
13.12.2024 - 13.01.2025
13.12.2024 13.01.2025 |
3 mesi | +0.77% |
14.10.2024 - 13.01.2025
14.10.2024 13.01.2025 |
6 mesi | +0.58% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 anno | +7.13% |
15.01.2024 - 13.01.2025
15.01.2024 13.01.2025 |
2 anni | +3.35% |
13.01.2023 - 13.01.2025
13.01.2023 13.01.2025 |
3 anni | -0.99% |
19.01.2022 - 13.01.2025
19.01.2022 13.01.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 44.87% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 16.20% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.46% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 4.26% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.87% | |
Amazon.com Inc | 2.94% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 2.32% | |
+bc02h25 1232.89 3/18/25 | 1.83% | |
NVIDIA Corp | 1.80% | |
UBS Group AG | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |