Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0992627702
Numero di valore 22763382
Bloomberg Global ID CARPFCH LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.77 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 126.46 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 126.77 CHF 03.07.2025
Min 52 settimani * 117.66 CHF 06.09.2024
NAV * 126.77 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'414'782'306
Attivo della classe *** 97'183'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.63% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.34% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +5.34% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +4.53% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +4.73% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +11.78% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +13.73% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +2.72% 19.01.2022
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625 21.74%
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625 14.49%
Euro Bund Future June 25 9.13%
Italy (Republic Of) 0% 6.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.57%
NVIDIA Corp 2.63%
Spain (Kingdom of) 0% 2.41%
United States Treasury Notes 0.125% 2.39%
Amazon.com Inc 2.28%
Italy (Republic Of) 3.73898% 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)