ISIN | LU0992627702 |
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Numero di valore | 22763382 |
Bloomberg Global ID | CARPFCH LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.28 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.31 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 126.09 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 117.66 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 125.28 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'351'490'066 | |
Attivo della classe *** | 96'228'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +2.15% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.37% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +3.89% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.91% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.97% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +1.52% |
19.01.2022 - 05.06.2025
19.01.2022 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625 | 22.25% | |
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FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625 | 14.83% | |
FXO EURUSD C1.06 SOGEFRPP 230525 | 14.22% | |
Fv Cbot Ust 5 0625 | 10.74% | |
Euro Bund Future June 25 | 10.68% | |
Italy (Republic Of) 0% | 6.36% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.19% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.76% | |
NVIDIA Corp | 2.67% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |