Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg

Détails

ISIN LU0992627702
No. de valeur 22763382
Bloomberg Global ID CARPFCH LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de trois (3) ans. La recherche de performance se base sur une gestion flexible et discrétionnaire axée sur les marchés des actions, des obligations, des devises et du crédit et fondée sur les prévisions du gérant concernant l'évolution des conditions économiques et de marché. Le Compartiment peut adopter une stratégie défensive si l'on prévoit une performance négative des marchés. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.28 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 125.31 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 126.09 CHF 16.05.2025
Min 52 semaines * 117.66 CHF 06.09.2024
NAV * 125.28 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'351'490'066
Actifs de la classe *** 96'228'003
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.39% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.15% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.89% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +10.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +10.97% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +1.52% 19.01.2022
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625 22.25%
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625 14.83%
FXO EURUSD C1.06 SOGEFRPP 230525 14.22%
Fv Cbot Ust 5 0625 10.74%
Euro Bund Future June 25 10.68%
Italy (Republic Of) 0% 6.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.19%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.76%
NVIDIA Corp 2.67%
Spain (Kingdom of) 0% 2.46%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)