Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg

Détails

ISIN LU0992627702
No. de valeur 22763382
Bloomberg Global ID CARPFCH LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de trois (3) ans. La recherche de performance se base sur une gestion flexible et discrétionnaire axée sur les marchés des actions, des obligations, des devises et du crédit et fondée sur les prévisions du gérant concernant l'évolution des conditions économiques et de marché. Le Compartiment peut adopter une stratégie défensive si l'on prévoit une performance négative des marchés. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.82 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 120.62 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 122.01 CHF 10.07.2024
Min 52 semaines * 110.53 CHF 24.11.2023
NAV * 120.82 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'295'398'717
Actifs de la classe *** 91'622'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.26% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.06% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.53% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.10% 19.01.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 25.31%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 14.88%
Italy (Republic Of) 3.5% 4.30%
Italy (Republic Of) 0% 3.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.97%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc 3.95%
+Eur 1.1 Call Eur 11/27/24 3.39%
Euro Bobl Future Dec 24 2.80%
Amazon.com Inc 2.46%
+bc05z24 1391.96 12/18/2 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)