Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU0992627702
Valorennummer 22763382
Bloomberg Global ID CARPFCH LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei (3) Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an Aktien-, Renten-, Devisen- und Kreditmärkten angestrebt, die sich auf die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage und der Marktbedingungen stützt. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.28 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 125.31 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 126.09 CHF 16.05.2025
52 Wochen Tief * 117.66 CHF 06.09.2024
NAV * 125.28 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'351'490'066
Anteilsklassevermögen *** 96'228'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.39% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.15% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.89% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.97% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +1.52% 19.01.2022
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625 22.25%
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625 14.83%
FXO EURUSD C1.06 SOGEFRPP 230525 14.22%
Fv Cbot Ust 5 0625 10.74%
Euro Bund Future June 25 10.68%
Italy (Republic Of) 0% 6.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.19%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.76%
NVIDIA Corp 2.67%
Spain (Kingdom of) 0% 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)