JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN LU1303367103
Numero di valore 30037656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.05 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 125.96 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 127.51 USD 06.02.2025
Min 52 settimani * 121.65 USD 08.04.2025
NAV * 126.05 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 459'394'729
Attivo della classe *** 3'622'971
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.03% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +3.62% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.01% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +1.25% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +1.68% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +7.94% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +8.06% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +16.90% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FOF CLASS 23.69%
Advanced Micro Devices Inc 3.84%
United States Treasury Bills 0% 3.82%
Spotify Technology SA 3.47%
Synopsys Inc 3.44%
United States Treasury Bills 0% 2.70%
United States Treasury Bills 0% 1.80%
United States Treasury Bills 0% 1.57%
JPM USD Treasury CNAV X (dist.) 1.14%
United States Treasury Bills 0% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.45%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)