JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN LU1303367103
Numero di valore 30037656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.72 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 133.98 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 134.39 USD 13.01.2026
Min 52 settimani * 121.65 USD 08.04.2025
NAV * 133.72 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 405'485'667
Attivo della classe *** 3'586'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.37% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -0.21% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.00% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.59% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +6.44% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +11.09% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +13.72% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +6.36% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

P34699 qualifier 1 28.51%
Advanced Micro Devices Inc 6.50%
United States Treasury Bills 0% 2.76%
United States Treasury Bills 0% 2.75%
Synopsys Inc 2.58%
Spotify Technology SA 2.36%
RB Global Inc 1.61%
United States Treasury Bills 0% 1.28%
United States Treasury Bills 0% 1.13%
United States Treasury Bills 0% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.38%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)