| ISIN | LU1303367103 |
|---|---|
| Numero di valore | 30037656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.14 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.06 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.28 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 134.14 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 398'923'884 | |
| Attivo della classe *** | 3'554'423 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.02% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.81% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +1.36% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +1.13% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +3.94% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +8.13% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +11.35% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +16.13% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +9.82% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P34699 qualifier 1 | 28.51% | |
|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 6.50% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.76% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.75% | |
| Synopsys Inc | 2.58% | |
| Spotify Technology SA | 2.36% | |
| RB Global Inc | 1.61% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.28% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.13% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.38% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.37% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |