ISIN | LU1303367103 |
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Numero di valore | 30037656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.82 USD | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.60 USD | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 126.82 USD | 04.02.2025 |
Min 52 settimani * | 121.25 USD | 06.02.2024 |
NAV * | 126.82 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 457'118'093 | |
Attivo della classe *** | 10'149'221 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.13% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +1.48% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +2.95% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +3.82% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +4.83% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +7.16% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +5.63% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +14.39% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FOF CLASS | 19.57% | |
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Advanced Micro Devices Inc | 4.88% | |
Synopsys Inc | 4.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.15% | |
Spotify Technology SA | 3.07% | |
JPM USD Treasury CNAV X (dist.) | 2.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.62% | |
Pegasystems Inc | 1.16% | |
InterDigital Inc | 1.14% | |
Marvell Technology Inc | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.53% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |