JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN LU1303367103
Numero di valore 30037656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.82 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 126.60 USD 03.02.2025
Max 52 settimani * 126.82 USD 04.02.2025
Min 52 settimani * 121.25 USD 06.02.2024
NAV * 126.82 USD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 457'118'093
Attivo della classe *** 10'149'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.83% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.48% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +2.95% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +3.82% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +4.83% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +7.16% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +5.63% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +14.39% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FOF CLASS 19.57%
Advanced Micro Devices Inc 4.88%
Synopsys Inc 4.21%
United States Treasury Bills 0% 4.15%
Spotify Technology SA 3.07%
JPM USD Treasury CNAV X (dist.) 2.63%
United States Treasury Bills 0% 2.62%
Pegasystems Inc 1.16%
InterDigital Inc 1.14%
Marvell Technology Inc 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)