JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD

Stammdaten

ISIN LU1303367103
Valorennummer 30037656
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Diversifizierte Anlagenallokation über mehrere nicht mit JPMorgan Chase & Co. verbundene Unteranlageverwalter, die eine Reihe unkonventioneller oder alternativer Anlagestrategien und -techniken anwenden, wie etwa MergerArbitrage/Event-Driven-, Long/Short-Equity-, Relative-Value-, Kredit-, Opportunistic/Macro- und Portfolioabsicherungsstrategien.Der Teilfonds strebt Renditen mit niedriger Volatilität und geringer Sensitivität gegenüber den traditionellen Aktien- und Anleihemärkten an. Der Anlageverwalter wird die Allokationen zu den Anlagestrategien in regelmäßigen Abständen überprüfen und kann entsprechend den jeweils vorherrschenden Marktbedingungen und Gelegenheiten Hinzufügungen, Streichungen oder Änderungen vornehmen. Deshalb sind unter Umständen nicht alle oben genannten Strategien jederzeit vertreten
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.82 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 126.60 USD 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 126.82 USD 04.02.2025
52 Wochen Tief * 121.25 USD 06.02.2024
NAV * 126.82 USD 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 457'118'093
Anteilsklassevermögen *** 10'149'221
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.83% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.48% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +2.95% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +3.82% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +4.83% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +7.16% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +5.63% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +14.39% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FOF CLASS 19.57%
Advanced Micro Devices Inc 4.88%
Synopsys Inc 4.21%
United States Treasury Bills 0% 4.15%
Spotify Technology SA 3.07%
JPM USD Treasury CNAV X (dist.) 2.63%
United States Treasury Bills 0% 2.62%
Pegasystems Inc 1.16%
InterDigital Inc 1.14%
Marvell Technology Inc 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.53%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)