JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD

Stammdaten

ISIN LU1303367103
Valorennummer 30037656
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Diversifizierte Anlagenallokation über mehrere nicht mit JPMorgan Chase & Co. verbundene Unteranlageverwalter, die eine Reihe unkonventioneller oder alternativer Anlagestrategien und -techniken anwenden, wie etwa MergerArbitrage/Event-Driven-, Long/Short-Equity-, Relative-Value-, Kredit-, Opportunistic/Macro- und Portfolioabsicherungsstrategien.Der Teilfonds strebt Renditen mit niedriger Volatilität und geringer Sensitivität gegenüber den traditionellen Aktien- und Anleihemärkten an. Der Anlageverwalter wird die Allokationen zu den Anlagestrategien in regelmäßigen Abständen überprüfen und kann entsprechend den jeweils vorherrschenden Marktbedingungen und Gelegenheiten Hinzufügungen, Streichungen oder Änderungen vornehmen. Deshalb sind unter Umständen nicht alle oben genannten Strategien jederzeit vertreten
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.59 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 125.55 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 125.59 USD 26.11.2024
52 Wochen Tief * 118.68 USD 28.11.2023
NAV * 125.59 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 712'428'992
Anteilsklassevermögen *** 3'734'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.56% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +1.65% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.87% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +0.96% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +5.76% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +8.15% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +2.51% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +15.67% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FOF CLASS 6.57%
GE Vernova Inc 5.90%
United States Treasury Bills 0% 2.84%
Berry Global Group Inc 2.48%
Elastic NV 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.38%
United States Treasury Bills 0% 2.17%
United States Treasury Bills 0% 2.07%
Advanced Micro Devices Inc 2.05%
Norfolk Southern Corp 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.53%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)