ISIN | LU1303367103 |
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No. de valeur | 30037656 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.48 USD | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.26 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 127.51 USD | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 121.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 127.48 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 420'949'657 | |
Actifs de la classe *** | 3'611'594 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.66% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.86% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.29% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +1.33% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +1.34% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +2.88% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +8.04% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +7.62% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +14.52% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FOF CLASS | 24.61% | |
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Spotify Technology SA | 3.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.76% | |
Synopsys Inc | 3.61% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.56% | |
JPM USD Treasury CNAV X (dist.) | 2.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.45% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |