JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD

Détails

ISIN LU1303367103
No. de valeur 30037656
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.23 USD 13.09.2024
Prix précédent * 123.05 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 125.17 USD 28.03.2024
Min 52 semaines * 116.85 USD 23.10.2023
NAV * 123.23 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'188'470'362
Actifs de la classe *** 3'991'724
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.04% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.97% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.72% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -0.17% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois -0.49% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +3.76% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +5.25% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +1.74% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +13.24% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FOF CLASS 6.59%
Alphabet Inc Class A 5.41%
United States Treasury Bills 0% 2.44%
United States Treasury Bills 0% 2.42%
Advanced Micro Devices Inc 2.37%
Elastic NV 2.37%
Berry Global Group Inc 2.28%
United States Treasury Bills 0% 2.17%
United States Treasury Bills 0% 2.13%
United States Treasury Bills 0% 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.54%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)