JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD

Détails

ISIN LU1303367103
No. de valeur 30037656
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.72 USD 20.01.2026
Prix précédent * 133.98 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 134.39 USD 13.01.2026
Min 52 semaines * 121.65 USD 08.04.2025
NAV * 133.72 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 405'485'667
Actifs de la classe *** 3'586'807
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.02% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.37% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -0.21% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +1.00% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +3.59% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +6.44% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +11.09% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +13.72% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +6.36% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

P34699 qualifier 1 28.51%
Advanced Micro Devices Inc 6.50%
United States Treasury Bills 0% 2.76%
United States Treasury Bills 0% 2.75%
Synopsys Inc 2.58%
Spotify Technology SA 2.36%
RB Global Inc 1.61%
United States Treasury Bills 0% 1.28%
United States Treasury Bills 0% 1.13%
United States Treasury Bills 0% 1.01%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.38%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)