| ISIN | LU1098217562 |
|---|---|
| Numero di valore | 25324362 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG EUR hedged I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.95 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.92 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.17 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.36 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 111.95 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 538'500'588 | |
| Attivo della classe *** | 55'152'074 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.46% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.80% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | +0.08% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +0.10% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +3.22% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +4.68% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +8.61% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +11.74% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | -4.37% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldar Properties PJSC 6.6227% | 1.35% | |
|---|---|---|
| United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.26% | |
| Orlen SA 6% | 1.21% | |
| DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.14% | |
| Temasek Financial (I) Limited 3.75% | 1.13% | |
| GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.12% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.10% | |
| NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.09% | |
| KT Corp. 4.125% | 1.07% | |
| Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.81% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |