Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hedged I Cap

Stammdaten

ISIN LU1098217562
Valorennummer 25324362
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hedged I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.71 EUR 20.05.2025
Vorheriger Preis * 107.64 EUR 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 108.90 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 103.61 EUR 29.05.2024
NAV * 107.71 EUR 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 503'935'934
Anteilsklassevermögen *** 52'895'994
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.47% 31.12.2024
20.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.90% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +0.80% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate +0.53% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +1.08% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +3.50% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +6.82% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre +4.92% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre -1.61% 20.05.2020
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10 Yr No 0625 1.96%
Us Ultra Bond C 0625 1.59%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.34%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.24%
Aldar Properties 6.6227% 1.23%
KT Corp. 4.125% 1.15%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 1.14%
OTP Bank PLC 7.5% 1.10%
Orlen SA 6% 1.07%
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)