Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Cap

Stammdaten

ISIN LU1098217562
Valorennummer 25324362
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.50 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.56 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.90 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 100.04 EUR 24.11.2023
NAV * 106.50 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 504'431'643
Anteilsklassevermögen *** 47'348'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.82% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.85% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.90% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.34% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.47% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.46% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -4.13% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Overseas Bank Ltd. 2% 1.38%
KT Corp. 4.125% 1.37%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.30%
United States Treasury Notes 1.5% 1.28%
OTP Bank Nyrt 7.5% 1.17%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.08%
TSMC Global Ltd. 1.25% 1.04%
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% 1.03%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% 0.95%
KEB Hana Bank 5.75% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)