Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Cap

Stammdaten

ISIN LU1098217562
Valorennummer 25324362
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.05 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 107.91 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 108.05 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 97.44 EUR 19.10.2023
NAV * 108.05 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'893'138
Anteilsklassevermögen *** 35'740'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.41% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.06% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.36% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.26% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.94% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +6.71% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -7.54% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -3.64% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10 Yr No 1224 1.97%
Us Ultra Bo 1224 1.72%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.32%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.26%
OTP Bank Nyrt 7.5% 1.09%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.04%
TSMC Global Ltd. 1.25% 0.99%
KEB Hana Bank 5.75% 0.93%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% 0.92%
CBQ Finance Limited 2% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)