ISIN | LU1098217562 |
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No. de valeur | 25324362 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG EUR hedged I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.58 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 110.56 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 110.58 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 105.36 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 110.58 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 536'076'144 | |
Actifs de la classe *** | 53'760'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.17% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.37% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.33% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +2.79% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +3.26% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +3.19% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +10.00% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +7.45% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | -4.17% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.49% | |
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Aldar Properties 6.6227% | 1.37% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.27% | |
Orlen SA 6% | 1.17% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.16% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.13% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.09% | |
KT Corp. 4.125% | 1.09% | |
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.08% | |
Orbia Advance Corp S A B De Cv 6.8% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |