Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD I Cap

Dati di base

ISIN LU1098217489
Numero di valore 25324357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.94 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 127.00 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 129.50 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 117.30 USD 24.11.2023
NAV * 126.94 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 547'634'531
Attivo della classe *** 133'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.31% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.91% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.76% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +13.79% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.26% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +4.00% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Overseas Bank Ltd. 2% 1.38%
KT Corp. 4.125% 1.37%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.30%
United States Treasury Notes 1.5% 1.28%
OTP Bank Nyrt 7.5% 1.17%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.08%
TSMC Global Ltd. 1.25% 1.04%
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% 1.03%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% 0.95%
KEB Hana Bank 5.75% 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)