ISIN | LU1098217489 |
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No. de valeur | 25324357 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.16 USD | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 129.42 USD | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 130.14 USD | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 122.45 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 129.16 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 572'849'761 | |
Actifs de la classe *** | 137'223 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.89% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.37% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +0.76% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +0.55% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +1.75% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +5.05% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +10.33% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +11.03% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +5.61% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr No 0625 | 1.96% | |
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Us Ultra Bond C 0625 | 1.59% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.34% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.24% | |
Aldar Properties 6.6227% | 1.23% | |
KT Corp. 4.125% | 1.15% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.14% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.10% | |
Orlen SA 6% | 1.07% | |
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |