ISIN | LU1098217489 |
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Valorennummer | 25324357 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG USD I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.49 USD | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.38 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.49 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.89 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 135.49 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 629'254'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'426 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.89% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.41% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +1.38% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +3.79% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +4.72% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +4.93% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +16.14% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +18.43% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +5.14% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr Note F 1225 | 6.21% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 1.36% | |
Aldar Properties 6.6227% | 1.27% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.17% | |
Orlen SA 6% | 1.09% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.08% | |
Temasek Finl 3.75% | 1.04% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.04% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.02% | |
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |