ISIN | LU0834815523 |
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Numero di valore | 20235814 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OptoFlex Anteilklasse X |
Offerente del fondo |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefono: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Offerente del fondo | FundRock Management Company S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an “investment grade” rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'748.68 EUR | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'748.38 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'850.72 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'640.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'748.68 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'288'881'576 | |
Attivo della classe *** | 69'096'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.93% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.04% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
1 mese | +6.61% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | -5.16% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | -3.00% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +0.36% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +10.37% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +12.73% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +26.33% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.11% | |
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European Investment Bank 5.59% | 4.18% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.04% | 4.03% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% | 4.03% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 3.96% | |
European Investment Bank 5.68% | 3.82% | |
Saarland 3.21% | 3.19% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.17% | |
France (Republic Of) 0% | 3.16% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.04% | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.12% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |