ISIN | LU0834815523 |
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No. de valeur | 20235814 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | OptoFlex Anteilklasse X |
Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an “investment grade” rating. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'748.68 EUR | 05.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'748.38 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'850.72 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'640.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'748.68 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'288'881'576 | |
Actifs de la classe *** | 69'096'662 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.93% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.04% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
1 mois | +6.61% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | -5.16% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | -3.00% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +0.36% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +10.37% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +12.73% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +26.33% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.11% | |
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European Investment Bank 5.59% | 4.18% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.04% | 4.03% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% | 4.03% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 3.96% | |
European Investment Bank 5.68% | 3.82% | |
Saarland 3.21% | 3.19% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.17% | |
France (Republic Of) 0% | 3.16% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.04% | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.12% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |