ISIN | LU0834815523 |
---|---|
Valorennummer | 20235814 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OptoFlex Anteilklasse X |
Fondsanbieter |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxemburg Telefon: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Fondsanbieter | LRI Invest S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'814.00 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'812.19 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'814.00 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'659.22 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 1'814.00 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'251'264'517 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'171'570 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.65% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.28% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +1.31% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +6.36% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.07% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +9.23% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +21.22% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +14.39% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +33.01% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 5.93% | 4.10% | |
---|---|---|
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.84% | 3.95% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.86% | 3.94% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 3.79% | |
Saarland 4.26% | 3.11% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 3.09% | |
France (Republic Of) 0% | 3.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.4% | 3.07% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.74% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 5.37% | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.59% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |