OptoFlex Anteilklasse X

Stammdaten

ISIN LU0834815523
Valorennummer 20235814
Bloomberg Global ID
Fondsname OptoFlex Anteilklasse X
Fondsanbieter LRI Invest S.A. Munsbach, Luxemburg
Telefon: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Fondsanbieter LRI Invest S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'814.00 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 1'812.19 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'814.00 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 1'659.22 EUR 09.11.2023
NAV * 1'814.00 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'251'264'517
Anteilsklassevermögen *** 69'171'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.65% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.28% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.31% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +6.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.07% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.23% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +21.22% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +14.39% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +33.01% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 5.93% 4.10%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.84% 3.95%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.86% 3.94%
Belgium (Kingdom Of) 0% 3.79%
Saarland 4.26% 3.11%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 3.09%
France (Republic Of) 0% 3.07%
Germany (Federal Republic Of) 0.4% 3.07%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.74% 2.96%
United States Treasury Notes 5.37% 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.59%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)