ISIN | LU0837063097 |
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Numero di valore | 19684137 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.30 CHF | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.17 CHF | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 141.30 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 134.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 141.30 CHF | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'024'573 | |
Attivo della classe *** | 12'224'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.54% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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1 mese | +0.53% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +1.77% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +1.68% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +4.22% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +11.35% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +9.98% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +9.73% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.02% | |
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Rogers Communications Inc. 7% | 2.01% | |
Bell Canada 6.875% | 1.96% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.85% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.76% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 1.49% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.47% | |
LEG Properties BV 1% | 1.37% | |
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.30% | |
Castellum AB 3.125% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |