ISIN | LU0837063097 |
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Numero di valore | 19684137 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.06 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 137.29 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 137.61 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 126.43 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 137.06 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 259'912'243 | |
Attivo della classe *** | 11'012'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.81% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.31% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.19% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.72% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.47% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +14.24% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.21% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +4.09% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap | 4.34% | |
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Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.89% | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 1.85% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.79% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.78% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 1.76% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.64% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.62% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | 1.60% | |
Optics Bidco S.p.A. 6% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.73% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |