ISIN | LU0837063097 |
---|---|
Valorennummer | 19684137 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.46 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 137.46 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 137.64 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 128.06 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 137.46 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'912'243 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'012'420 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.87% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.89% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.56% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +11.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -2.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +4.13% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz 1224 | 5.11% | |
---|---|---|
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap | 2.01% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.81% | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 1.77% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.72% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.70% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 1.68% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.59% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.58% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.73% |
---|---|
Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |