Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap

Stammdaten

ISIN LU0837063097
Valorennummer 19684137
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.78 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 141.08 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 141.85 CHF 22.09.2025
52 Wochen Tief * 134.07 CHF 09.04.2025
NAV * 140.78 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'343'797
Anteilsklassevermögen *** 12'270'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.41% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +0.14% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +5.00% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +2.74% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +12.51% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +19.20% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +8.68% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.03%
Rogers Communications Inc. 7% 2.02%
Bell Canada 6.875% 1.89%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.68%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.49%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.48%
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% 1.30%
Tronox 144A 9.125% 1.29%
Castellum AB 3.125% 1.28%
EDP SA 4.5% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)