ISIN | LU0837063097 |
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No. de valeur | 19684137 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est investi afin de surperformer un indice composite représentatif des obligations à haut rendement en Euros et USD, ceci avec un focus sur la diversification par émetteurs, par secteurs et par zones géographiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.06 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 137.29 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 137.61 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 126.43 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 137.06 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 259'912'243 | |
Actifs de la classe *** | 11'012'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.81% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -0.31% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.19% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.72% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.47% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +14.24% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -3.21% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +4.09% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap | 4.34% | |
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Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.89% | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 1.85% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.79% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.78% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 1.76% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.64% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.62% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | 1.60% | |
Optics Bidco S.p.A. 6% | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.73% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |