Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg I Cap

Détails

ISIN LU0837063097
No. de valeur 19684137
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est investi afin de surperformer un indice composite représentatif des obligations à haut rendement en Euros et USD, ceci avec un focus sur la diversification par émetteurs, par secteurs et par zones géographiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.06 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 137.29 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 137.61 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 126.43 CHF 02.11.2023
NAV * 137.06 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'912'243
Actifs de la classe *** 11'012'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.81% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.31% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.19% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.72% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +14.24% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -3.21% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +4.09% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap 4.34%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.89%
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1.85%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.79%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.78%
Enel S.p.A. 6.375% 1.76%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.64%
Ceconomy AG 6.25% 1.62%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% 1.60%
Optics Bidco S.p.A. 6% 1.57%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.73%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)