Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU0837060747
Numero di valore 19683795
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.03 EUR 13.08.2025
Prezzo precedente * 154.88 EUR 12.08.2025
Max 52 settimani * 155.03 EUR 13.08.2025
Min 52 settimani * 145.50 EUR 14.08.2024
NAV * 155.03 EUR 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'516'421
Attivo della classe *** 11'564'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.93% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.23% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +0.70% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +2.30% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +2.73% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +6.71% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +16.76% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +16.96% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +17.00% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.02%
Rogers Communications Inc. 7% 2.01%
Bell Canada 6.875% 1.96%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 1.85%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.76%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.49%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.47%
LEG Properties BV 1% 1.37%
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% 1.30%
Castellum AB 3.125% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)