| ISIN | LU0837060747 |
|---|---|
| Numero di valore | 19683795 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 155.68 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 155.55 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 155.99 EUR | 22.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 146.03 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 155.68 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 217'505'076 | |
| Attivo della classe *** | 11'608'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.36% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.42% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.81% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.12% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +1.76% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +4.20% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +12.10% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +22.27% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +10.86% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.08% | |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc. 7% | 1.99% | |
| Bell Canada 6.875% | 1.95% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.88% | |
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.29042% | 1.78% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.70% | |
| Danaos Corp. 6.875% | 1.61% | |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.50% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 1.45% | |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |