ISIN | LU0837060747 |
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No. de valeur | 19683795 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est investi afin de surperformer un indice composite représentatif des obligations à haut rendement en Euros et USD, ceci avec un focus sur la diversification par émetteurs, par secteurs et par zones géographiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.45 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 152.56 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 152.56 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 142.08 EUR | 23.05.2024 |
NAV * | 151.45 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'674'880 | |
Actifs de la classe *** | 11'188'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +2.13% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +0.22% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +2.06% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +6.38% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +15.54% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +15.73% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +22.56% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LEG Properties BV 1% | 2.06% | |
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Bell Canada 6.875% | 1.99% | |
Heimstaden Bostad AB 2.625% | 1.98% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0% | 1.76% | |
Rogers Communications Inc. 7% | 1.74% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.69% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.64% | |
Carnival Corporation 6.125% | 1.62% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.61% | |
TotalEnergies SE 4.12% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |