ISIN | LU0837060747 |
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Valorennummer | 19683795 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.29 EUR | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.19 EUR | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.29 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 155.29 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'830'880 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'592'546 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.10% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.33% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +0.44% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +1.50% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +3.25% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +5.81% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +16.86% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +22.11% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +16.64% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.72% | |
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Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.03% | |
Rogers Communications Inc. 7% | 1.99% | |
Bell Canada 6.875% | 1.94% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.77% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 1.48% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.48% | |
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.31% | |
Castellum AB 3.125% | 1.28% | |
EDP SA 4.5% | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |