Pictet-Global High Yield -Z USD

Dati di base

ISIN LU0448623446
Numero di valore 10479775
Bloomberg Global ID BBG000PWMZV5
Nome del fondo Pictet-Global High Yield -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 252.62 USD 19.12.2025
Prezzo precedente * 252.41 USD 18.12.2025
Max 52 settimani * 252.77 USD 09.12.2025
Min 52 settimani * 224.51 USD 09.04.2025
NAV * 252.62 USD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 308'040'998
Attivo della classe *** 100'703'248
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.41% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -4.26% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +1.14% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +1.45% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +5.33% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +9.55% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +19.85% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +32.28% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +23.01% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 15.7335
ADDI Date 19.12.2025

10 posizioni principali ***

Carnival Corporation 5.75% 1.12%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.11%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.02%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.01%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 1.01%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.98%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.85%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.82%
ELO SA 2.875% 0.81%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)