Pictet - Global High Yield -Z USD

Stammdaten

ISIN LU0448623446
Valorennummer 10479775
Bloomberg Global ID BBG000PWMZV5
Fondsname Pictet - Global High Yield -Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 242.09 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 242.04 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 242.09 USD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 218.39 USD 03.07.2024
NAV * 242.09 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 337'629'973
Anteilsklassevermögen *** 140'906'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.85% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.65% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.68% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +3.50% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +4.75% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +11.01% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +22.56% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +30.16% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +30.34% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 15.7335
ADDI Date 02.07.2025

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.19%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.08%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.07%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.04%
Carnival Corporation 5.75% 1.00%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.98%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.92%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.02%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)