ISIN | LU0448623446 |
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Valorennummer | 10479775 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWMZV5 |
Fondsname | Pictet-Global High Yield -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 249.38 USD | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 249.38 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 249.41 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 224.51 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 249.38 USD | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 348'395'219 | |
Anteilsklassevermögen *** | 141'575'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.00% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.23% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +0.61% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +2.84% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +9.22% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +8.89% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +26.86% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +34.51% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +27.44% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.7335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
Altice France S.A 4% | 1.23% | |
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Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.09% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.08% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.05% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.05% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.92% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.85% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |