Pictet - Global High Yield -Z USD

Stammdaten

ISIN LU0448623446
Valorennummer 10479775
Bloomberg Global ID BBG000PWMZV5
Fondsname Pictet - Global High Yield -Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.62 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 239.56 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 239.62 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 217.40 USD 17.06.2024
NAV * 239.62 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'511'436
Anteilsklassevermögen *** 138'682'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.78% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.22% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.42% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +2.29% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +3.08% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +9.85% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +21.70% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +25.78% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +28.95% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 15.7335
ADDI Date 12.06.2025

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.17%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.10%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.09%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.07%
Carnival Corporation 5.75% 1.03%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.97%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.92%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.90%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.89%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.02%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)