ISIN | LU0448623446 |
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No. de valeur | 10479775 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWMZV5 |
Nom de fond | Pictet - Global High Yield -Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 239.62 USD | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 239.56 USD | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 239.62 USD | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 217.40 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 239.62 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 331'511'436 | |
Actifs de la classe *** | 138'682'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.78% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.22% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +1.42% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +2.29% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +3.08% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +9.85% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +21.70% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +25.78% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +28.95% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.7335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.06.2025 |
Altice France S.A 4% | 1.17% | |
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United Rentals, Inc. 3.875% | 1.10% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.09% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.07% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.03% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.97% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 0.92% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.90% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.89% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |