Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BSS7G446
Numero di valore 28650247
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.12 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 12.08 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 12.12 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 11.41 EUR 07.04.2025
NAV * 12.12 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'743'679'069
Attivo della classe *** 26'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.59% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.57% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.50% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +2.62% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +2.28% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +4.57% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +14.56% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +12.43% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +6.32% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Carnival Corporation 0.61%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.55%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.53%
Madison IAQ LLC 0.52%
Athenahealth Group Inc. 0.51%
Quikrete Holdings Inc 0.51%
Century Aluminum Company 0.50%
TransDigm, Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.49%
Molina Healthcare, Inc. 0.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)